L’indice di volatilità CBOE (VIX), che sale quando gli investitori nei mercati dei futures e delle opzioni si aspettano un forte aumento della volatilità dell’indice S&P 500, è aumentato di oltre il 15% oggi. Questo riflette le crescenti preoccupazioni degli investitori sugli sviluppi del mercato dopo l’apertura della borsa americana. Di conseguenza, la domanda di copertura dalla volatilità sta aumentando, e la nervosismo spinge molti fondi e investitori a coprire le loro posizioni attraverso l’esposizione all’indice VIX.
Le perdite nelle azioni dei giganti tecnologici come Nvidia, Amazon e Meta Platforms durante le contrattazioni pre-market stanno aumentando la probabilità di un pericoloso effetto di deleveraging a livello di mercato. Ciò potrebbe provocare una serie di margin call scatenate dall’esposizione alle azioni tecnologiche all’interno del Nasdaq e dell’indice più ampio. Solo dopo l’apertura del mercato americano la liquidità sarà sufficiente per valutare la reazione finale del mercato al modello di intelligenza artificiale cinese, DeepSeek. Questo modello ha eguagliato i principali benchmark americani, sostenendo di averlo fatto con un investimento minimo (circa 6 milioni di dollari) rispetto alle aziende americane come OpenAI e Meta. Attualmente, le azioni di Nvidia sono scese del 13% nelle contrattazioni pre-market negli Stati Uniti.
VIX (Intervallo M30)
Dopo il “volmageddon” di dicembre, abbiamo già assistito a due significativi picchi di volatilità . Tuttavia, la reazione di oggi è molto più dinamica, e la paura degli investitori sembra molto più grande. Questa paura è legata a una reale minaccia per le valutazioni di molte aziende, che potrebbe derivare da un cambiamento nelle strategie di investimento nell’intelligenza artificiale. Tale cambiamento porrebbe una forte pressione sui fornitori di infrastrutture per l’IA.
Fonte: xStation5
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