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Questa settimana ha portato diversi eventi che hanno mosso il mercato, preparando il terreno per importanti opportunità di trading. Dai cambiamenti geopolitici alle decisioni di politica delle banche centrali, i trader devono valutare non solo gli impatti immediati, ma anche anticipare i movimenti di mercato nella settimana a venire.

1. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi: qual è la mossa più importante?

Il 4 febbraio, il presidente Donald Trump ha annunciato nuove tariffe: 25% sulle importazioni da Canada e Messico e 10% sui beni cinesi. Ciò segna un rinnovato interesse per il protezionismo commerciale.
Questa mossa potrebbe essere una strategia politica in vista dei negoziati tra Stati Uniti e Cina, che usa i dazi come leva per spingere verso accordi commerciali migliori. Dato che è un anno elettorale, una posizione dura sul commercio potrebbe anche essere mirata a raccogliere il sostegno degli elettori, soprattutto negli stati manifatturieri chiave.

Speculazioni di mercato per la prossima settimana

• Il dollaro statunitense (DXY) potrebbe rafforzarsi nel breve termine, poiché i dazi tendono ad aumentare il protezionismo economico interno.
• Le azioni statunitensi potrebbero registrare temporaneamente un calo, in particolare quelle delle aziende che dipendono dalle importazioni, come i produttori di automobili (Ford, Tesla) e i rivenditori di beni di consumo (Walmart, Target).
• I mercati cinese e messicano potrebbero assistere a una svalutazione della valuta, con ripercussioni sulle coppie USDMXN e USDCNH.

Materie prime come petrolio e oro potrebbero subire reazioni contrastanti: alcuni trader si precipiteranno verso i porti sicuri, mentre altri scommetteranno sull’inflazione a causa dell’aumento dei costi.

2. La Federal Reserve mantiene i tassi stabili: perché trattenersi?

La Fed ha mantenuto il tasso di interesse al 4.25%-4.50%, nonostante i dati economici contrastanti.
Si sta diffondendo la speculazione che la Fed sia esitante a causa dell’instabilità bancaria dietro le quinte. Le recenti iniezioni di liquidità in istituti finanziari più piccoli lasciano intendere la formazione di potenziali crepe. La Fed potrebbe anche aspettare di vedere come il mercato del lavoro statunitense reagirà agli ultimi rallentamenti economici prima di fare una mossa.

Speculazioni di mercato per la prossima settimana

• Le coppie di valute USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) potrebbero registrare oscillazioni all’interno di un intervallo, a meno che non ci siano grandi sorprese nei dati sull’occupazione.
• L’oro (XAUUSD) potrebbe guadagnare terreno poiché i trader cercano di proteggersi da tassi di interesse elevati prolungati.
• Gli indici azionari come US500 e US30 potrebbero registrare una bassa volatilità poiché gli investitori rimangono cauti.

Prestate attenzione alle nuove dichiarazioni della Fed: qualsiasi accenno a un taglio dei tassi potrebbe innescare un rally azionario.

3. La volatilità del mercato azionario aumenta: siamo a un punto di svolta?

Il 0.8 febbraio il Dow Jones è sceso dello 500% e l’S&P 0.5 dello 3%, poiché l’incertezza sulla politica commerciale e monetaria ha influenzato il sentiment.
Una volatilità come questa suggerisce che i principali fondi si stanno riposizionando in vista di una prevista correzione del mercato. Le valutazioni elevate in corso delle azioni tecnologiche potrebbero spingere i soldi intelligenti a iniziare a ridurre l’esposizione. Inoltre, le speculazioni su un imminente rallentamento globale potrebbero innescare una rotazione dalle azioni verso asset più sicuri come obbligazioni e oro.

Speculazioni di mercato per la prossima settimana

• È probabile che la volatilità persista, il che significa che i trader dovrebbero monitorare attentamente i livelli del VIX.
• Gli indici ad alta intensità tecnologica (USTEC) potrebbero registrare ulteriori ribassi, soprattutto se le istituzioni dovessero realizzare profitti.
• Gli asset rifugio come l’oro e le obbligazioni potrebbero vedere una maggiore pressione all’acquisto.

Se il sentiment dovesse rimanere negativo, ci si può aspettare ulteriori potenziali cali nelle valute sensibili al rischio come AUDUSD e NZDUSD.

4. Taglio dei tassi della Banca d’Inghilterra: mossa di panico o strategia proattiva?

La Banca d’Inghilterra ha tagliato il tasso di base al 4.5%, spingendo gli istituti di credito a ridurre immediatamente i tassi.
Questa mossa sembra preventiva, e segnala i timori di una recessione imminente o di debolezze nascoste nel sistema bancario del Regno Unito. La tempistica suggerisce che i decisori politici vogliono aumentare la spesa dei consumatori prima di un rallentamento economico previsto più avanti quest’anno.

Speculazioni di mercato per la prossima settimana

• Le coppie di valute GBP (GBPUSD, GBPJPY, EURGBP) potrebbero subire ulteriori pressioni al ribasso se i dati suggerissero un rallentamento della crescita del Regno Unito.
• UK100 (FTSE 100) potrebbe inizialmente riprendersi grazie ai tassi più bassi, ma potrebbe anche scendere se aumentano i timori economici.

Aspettatevi ulteriori commenti da parte delle banche centrali: eventuali dichiarazioni accomodanti potrebbero alimentare le speculazioni su ulteriori tagli dei tassi.

5. Gli stati baltici si disconnettono dalla rete elettrica russa: un gioco geopolitico?

Estonia, Lettonia e Lituania hanno ufficialmente interrotto i legami con la rete elettrica russa, integrandosi nella rete elettrica dell’UE.
Questa mossa potrebbe non riguardare solo l’indipendenza energetica, potrebbe essere una strategia difensiva contro potenziali attacchi informatici russi alle infrastrutture energetiche. Dato il recente aumento delle tensioni geopolitiche, potrebbe anche essere un passo preventivo in preparazione di ulteriori sanzioni occidentali sulle esportazioni di energia russe.

Speculazioni di mercato per la prossima settimana

• I prezzi del petrolio (UKOIL, USOIL) potrebbero registrare una maggiore volatilità, poiché la Russia potrebbe rispondere con contromisure che inciderebbero sulle catene di approvvigionamento.
• I titoli energetici europei potrebbero registrare movimenti, in particolare quelli delle aziende che forniscono energia alla regione baltica.
• Le coppie di valute EUR (EURUSD, EURGBP, EURJPY) potrebbero subire lievi oscillazioni, in quanto gli investitori stanno rivalutando la stabilità dell’Eurozona.

Se le tensioni geopolitiche dovessero aumentare, ci si aspetta un rafforzamento dell’oro (XAUUSD) e delle valute rifugio (CHF, JPY).

Conclusione

Su cosa dovrebbero concentrarsi i trader la prossima settimana?

• Siate cauti con gli asset rischiosi (azioni, coppie di valute ad alto beta come AUDUSD) poiché l’incertezza rimane elevata.
• L’oro (XAU/USD) e le obbligazioni potrebbero rafforzarsi se il sentiment di rischio rimane debole.
• Attendere ulteriori commenti della Fed: qualsiasi accenno a futuri tagli dei tassi potrebbe causare un improvviso cambiamento del mercato.
• Prevediamo una volatilità del petrolio dovuta all’evoluzione dei fattori geopolitici.

Il 2025 si preannuncia come un anno volatile, il che è una buona notizia per i trader. La volatilità crea alti e bassi, quindi siate pazienti.

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